Financiën

Toelichting op hoofdlijnen

Wij hebben de uitgaven met € 5 mln. verhoogd. Dit komt door het volgende:

• Lagere kosten voor opvang van ontheemden uit Oekraïne en vluchtelingen (-€ 9,6 mln.) vanwege lagere lasten woonunits, minder uitgaven aan leefgeld en lagere exploitatielasten (Per saldo saldo neutraal).
• Uitgaven voor Pact Zaandam Oost (€ 4,1 mln.); Wij gebruiken dit voor het uitvoeringsplan van het Pact op het terrein van jeugd, participatie en armoede, onder anderen voor de uitbreiding van de verlengde leertijd. Wij betalen de kosten uit de rijkssubsidie Kansrijke Wijk en is dus saldo neutraal);
• Uitgaven voor energietoeslag (€ 3,4 mln.); Dit dekken we doorgeschoven budgetten uit 2023 en is daarmee saldoneutraal (zie programma 7 voor de dekking).
• Uitgaven aan taken op het terrein van de arbeidsmarktregio en laaggeletterdheid waar Zaanstad als centrumgemeente optreedt (€ 2,3 mln.). Hier staan rijksinkomsten tegenover en is dus saldo neutraal;
• Wij hebben incidentele middelen voor armoedebeleid uit 2023 overgeheveld naar 2024 (€ 1,3 mln.).
• Uitgaven aan de begeleiding van gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire (€ 1,1 mln.). Dit dekken we uit de restantbudgetten uit voorgaande jaren op in de begroting (zie programma 7 voor de dekking, is per saldo neutraal).  
•  Uitgaven aan Participatie (€ 1,0 mln) voornamelijk voor maatschappelijke diensttijd en de gemeentelijke taskforce werk en meedoen. Dit wordt gedekt door rijks- en Europese subsidie en is dus saldo neutraal.
• Lasten uit de kostenverdeling (€ 0,4 mln.). Voor toelichting zie de paragraaf bedrijfsvoering.
• Een grote reeks relatief kleine lagere uitgaven (€ 1 mln.). Deze worden gedekt uit rijksbijdragen, subsidies of reserves en zijn per saldo budgettair neutraal.

Wij hebben de inkomsten met -€ 4,5 mln. verhoogd. Dit komt door het volgende:

• Lagere rijksbijdrage voor opvang van ontheemden uit Oekraïne (€ 7,4 mln.) (per saldo budgettair neutraal);
• Subsidie Kansrijke Wijk voor het Pact Zaandam Oost (-€ 4,1 mln.);
• Een rijksbijdrage op basis van de afspraken met het rijk die Zaanstad heeft gemaakt vooruitlopend op de komst van de Spreidingswet (-€ 3,0 mln.).
• Per saldo hogere rijksbijdragen (-€ 2,9 mln.). Het gaat voornamelijk om inburgering, opvang vluchtelingen en gedupeerden kinderopvangtoeslag. De rijksbijdrage inburgering is vooral ingezet voor personeelskosten (zie paragraaf bedrijfsvoering).
• Lagere inkomsten voor taken waar Zaanstad als centrumgemeente optreedt zoals de arbeidsmarktregio en laaggeletterdheid (-€ 1,3 mln.).
• Hogere inkomsten uit subsidies (-€ 0,5 mln.). Het gaat om subsidies Europees Sociaal Fonds en Maatschappelijke Dienst Tijd.
• Wij ontvangen meer geld uit terugvordering van bijzondere bijstand. Het gaat vooral om aflossingen op leningen voor inrichtingskosten aan statushouders. Dit is een gevolg van de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (-€ 0,5 mln.).
• Baten uit de kostenverdeling (-€ 0,2 mln.). Zie toelichting paragraaf bedrijfsvoering.
• Een reeks relatief kleine inkomsten (€ 0,6 mln.) nadelig.

Toelichting reserves
Wij verlagen de toevoegingen aan de reserves met € 4,2 mln.  Dit komt door het volgende:

• Wij verlagen de toevoeging aan bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraïne met € 5,1  mln;
• De arbeidsmarktregio voegt € 0,3 mln. toe aan de bestemmingsreserve arbeidsmarktregio;
• Wij voegen € 0,3 mln. toe aan de reserve Actief Bestand ten behoeve van de taskforce Werk of Meedoen;
• Wij voegen € 0,2 mln. toe aan de bestemmingsreserve laaggeletterdheid en € 0,07 mln. aan de bestemmingsreserve ondertussengroep vluchtelingen.

Wij verlagen de onttrekkingen aan de reserves met € 3,0 mln. Dit komt door het volgende:

• Wij verlagen de onttrekking aan de bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraïne met € 7,3 mln.;
• De arbeidsmarktregio onttrekt € 1,8 mln. aan de bestemmingsreserve arbeidsmarktregio;
• Wij onttrekken € 1,2 mln. aan de bestemmingsreserve inflatiefonds;
• Wij onttrekken € 0,6 mln aan de reserve RegioDeal.
• Wij onttrekken € 0,4 mln aan de reserve Actief bestand ten behoeve van de taskforce Werk of Meedoen;
• Wij verhogen de onttrekkingen aan een reeks overige bestemmingsreserves. Dit telt op tot € 0,3 mln.