Reserves
3.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Algemene Reserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutatie 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutatie 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | AR | 12.181 | 3.400 | - | 15.581 | - | - | 15.581 | - | 15.581 | - | 15.581 | - | 15.581 |
Algemene Reserve Grondzaken | AR | 6.743 | 1.706 | -246 | 8.204 | 2 | -245 | 7.960 | -226 | 7.735 | 236 | 7.971 | -246 | 7.725 |
Resultaatbestemming | 13.684 | - | -13.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Algemene Reserve | 32.609 | 5.106 | -13.930 | 23.785 | 2 | -245 | 23.542 | -226 | 23.316 | 236 | 23.552 | -246 | 23.306 |
3.2 Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Bestemmingsreserves | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutatie 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutatie 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actief bestand | BR | 692 | 275 | -435 | 533 | - | -435 | 98 | -98 | - | - | - | - | - |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.874 | 720 | -2.323 | 2.271 | 400 | -139 | 2.531 | 260 | 2.792 | 260 | 3.052 | 260 | 3.313 |
Herijking Werkom | BR | 1.039 | - | -460 | 579 | - | -245 | 334 | -168 | 166 | -166 | - | - | - |
Inflatiefonds | BR | 1.179 | - | -1.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laaggeletterheid | BR | 490 | 195 | - | 685 | - | - | 685 | - | 685 | - | 685 | - | 685 |
Lerarentekort | BR | 153 | - | - | 153 | - | - | 153 | - | 153 | - | 153 | - | 153 |
MDT Young Leaders | BR | 190 | - | -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 160 | - | -40 | 120 | - | -40 | 80 | -40 | 40 | -40 | - | - | - |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 435 | 72 | -206 | 300 | - | -148 | 153 | -153 | - | - | - | - | - |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 99 | 15.797 | -13.555 | 2.341 | 14.473 | -13.330 | 3.484 | -3.484 | - | - | - | - | - |
RegioDeal | BR | 4.941 | - | -2.081 | 2.860 | - | -660 | 2.200 | -2.200 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 13.252 | 18.616 | -20.555 | 11.313 | 14.873 | -15.408 | 10.777 | -6.294 | 4.483 | -357 | 4.126 | 24 | 4.151 | |
Afschrijvingslasten | BR | 22.588 | 17.178 | -397 | 39.370 | 15.158 | -488 | 54.039 | 12.664 | 66.703 | 6.005 | 72.708 | -617 | 72.091 |
Bediening noodbrug | BR | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 |
De Hemmes | BR | 615 | - | -200 | 415 | - | -415 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 648 | 182 | - | 830 | 182 | -338 | 674 | -43 | 631 | -118 | 513 | -118 | 395 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 0 | 2.064 | -633 | 1.431 | - | -635 | 796 | 215 | 1.011 | -680 | 331 | -328 | 2 |
Infrastructurele werken | BR | 97 | 602 | -639 | 60 | 495 | -539 | 16 | 141 | 157 | -131 | 26 | -25 | 1 |
Investeringsfonds | BR | 76.055 | 18.936 | -22.149 | 72.841 | 5.655 | -16.249 | 62.247 | -14.182 | 48.066 | -2.979 | 45.087 | 4.249 | 49.335 |
Invoering Omgevingswet | BR | - | 659 | -560 | 99 | - | - | 99 | - | 99 | - | 99 | - | 99 |
Transformatiefonds | BR | 52.428 | 6.678 | -6.388 | 52.718 | 6.252 | -1.443 | 57.528 | 5.314 | 62.842 | 5.401 | 68.243 | 3.912 | 72.155 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 326 | - | - | 326 | - | - | 326 | - | 326 | - | 326 | - | 326 |
Volkshuisvestingsfonds overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | - | 519 | - | 519 | -100 | 419 | -100 | 319 |
Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk | BR | 1.176 | 1.181 | -56 | 2.302 | 764 | - | 3.066 | 1.342 | 4.408 | - | 4.408 | - | 4.408 |
Woonwagens brandveiligheid | BR | 860 | - | -324 | 536 | - | -263 | 273 | -205 | 68 | - | 68 | - | 68 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 145 | - | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zuiderhout noord | BR | - | 900 | - | 900 | - | -186 | 714 | -186 | 529 | -186 | 343 | -186 | 157 |
Totaal 2 - Verstedelijking | 155.472 | 60.669 | -43.778 | 172.363 | 34.767 | -26.855 | 180.275 | 5.021 | 185.296 | 7.172 | 192.468 | 6.748 | 199.216 | |
Bodembeheer | BR | 8.835 | - | -4.548 | 4.287 | - | -1.963 | 2.323 | -358 | 1.965 | -100 | 1.865 | -100 | 1.765 |
Duurzaamheidfonds | BR | 1.286 | 200 | -177 | 1.308 | 200 | -377 | 1.131 | -577 | 554 | -380 | 174 | - | 174 |
Klimaatakkoord | BR | 2.016 | 2.671 | -1.301 | 3.386 | - | -91 | 3.295 | - | 3.295 | - | 3.295 | - | 3.295 |
Vergroenen en biodiversiteit | BR | 949 | 1.000 | -802 | 1.147 | 1.000 | -601 | 1.546 | -21 | 1.525 | -10 | 1.515 | - | 1.515 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 13.086 | 3.871 | -6.829 | 10.129 | 1.200 | -3.032 | 8.296 | -956 | 7.340 | -490 | 6.850 | -100 | 6.750 | |
Jeugd Transformatieplan | BR | 120 | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plan Blokhuis | BR | 578 | - | - | 578 | - | - | 578 | - | 578 | - | 578 | - | 578 |
Sport a fonds perdu | BR | 1.397 | - | -361 | 1.036 | - | -345 | 691 | -345 | 345 | -345 | - | - | - |
Vrouwenopvang | BR | 718 | - | -549 | 169 | - | - | 169 | - | 169 | - | 169 | - | 169 |
Wijk Actieplan Poelenburg Poelenburg | BR | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | 189 | - | 189 | - | 189 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 361 | - | -210 | 151 | - | - | 151 | - | 151 | - | 151 | - | 151 |
Totaal 4 - Gezondheid | 3.364 | - | -1.240 | 2.123 | - | -345 | 1.778 | -345 | 1.432 | -345 | 1.087 | - | 1.087 | |
Zaanse Schans | BR | 175 | - | - | 175 | - | - | 175 | - | 175 | - | 175 | - | 175 |
Totaal Economie, Kunst & Cultuur | 175 | - | - | 175 | - | - | 175 | - | 175 | - | 175 | - | 175 | |
Slavernijverleden | BR | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
Totaal 6 - Veiligheid | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
Samenwerkingsagenda MRA - Z/W | BR | 177 | - | -142 | 35 | - | -35 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Wachtgelden bestuur | BR | 426 | 210 | - | 636 | 210 | - | 846 | -823 | 24 | 175 | 199 | 175 | 374 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 603 | 210 | -142 | 671 | 210 | -35 | 846 | -823 | 24 | 175 | 199 | 175 | 374 | |
Budgetoverhevelingen | BR | 3.280 | 1.835 | -3.280 | 1.835 | - | -1.085 | 750 | -750 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Egalisatie begroting | BR | 11.570 | 8.437 | -3.386 | 16.621 | 2.243 | -2.174 | 16.690 | -978 | 15.712 | -996 | 14.716 | - | 14.716 |
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 4.567 | - | -4.567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 19.417 | 10.272 | -11.233 | 18.456 | 2.243 | -3.259 | 17.440 | -1.728 | 15.712 | -996 | 14.716 | - | 14.716 | |
Totaal Bestemmingsreserve | 205.668 | 93.638 | -83.965 | 215.530 | 53.293 | -48.935 | 219.888 | -5.126 | 214.762 | 5.159 | 219.921 | 6.847 | 226.768 | |
Totaal Reserves | 238.277 | 98.745 | -97.895 | 239.314 | 53.294 | -49.180 | 243.429 | -5.351 | 238.079 | 5.395 | 243.473 | 6.601 | 250.075 |