Begrotingswijzigingen

Met deze mutatie wordt het financieel effect voor 2028 begroot vanuit de originele begroting (excl. kapitaallasten).De grootste effecten zijn:- Afloop onttrekking egalisatiereserve (€ 1,00 mln.)- Uitvoeringsregels Economie (- € 0,56 mln.)- Afloop voeding Transformatiefonds (- € 0,43 mln.)- Wet Open Overheid (- € 0,53 mln.)- Groei van de stad (€ 2,30 mln.)- Doorwerking decembercirculaire 2021 ( € 1,08 mln.).Hiermee wordt het grootste verschil verklaard (€ 2,86 mln. nadelig).

Programma

Verstedelijking

Duurzaamheid

Economie, kunst & cultuur

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Op 22 februari zijn de CPB cijfers gepubliceerd. op grond hiervan indexeren we de salarissen met 4,4%, de uitgaande subsidies met 3,74% en de materiële prijzen met 2,2 %. De salarissen worden hierdoor netto met € 4,78 mln. geïndexeerd. Daarnaast worden de subsidies met € 7,89 mln. en de materiële kosten met netto € 0,81 mln. geïndexeerd.Aanvullend is voor 2024 en verder een te lage loonindexatie toegepast door nagekomen mutaties op de salarisbegroting. Dit wordt alsnog toegepast (in 2024 € 0,17 mln., in 2025 € 0,11 mln, in 2026 € 0,13 mln. en vanaf 2027 € 0,09 mln. structureel).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2023 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (zaaknummer 7982965).

Programma

Kansengelijkheid

Duurzaamheid

Gezondheid

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Jaarlijks wordt de specialistische ondersteuning bijgesteld aan de hand van de realisatie over voorgaande jaren. De aanpassingen die worden doorgevoerd zijn aan de hand van volumegroei (WMO voorspelmodel) en indexaties (o.a. OVA, PPC en CPI) Het betreft een open einderegeling. Hierdoor is er een structureel voordeel van - € 1,21 mln.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Aan de hand van de kadernota 2025 en bijstelling begroting 2024 wordt het budget van de GGD bijgesteld. Voor 2024 verwachten wij € 0,22 mln. hogere lasten, voor 2025 verwachten wij een voordeel van -€ 0,31. mln en vanaf 2026 structureel hogere lasten van € 0,36 mln..In december 2023 is in een gezamenlijk AB van de Veiligheidsregio en de GGD ingestemd met de businesscase “Samen Sterker”.  Deze businesscase is opgesteld voor de verhuizing van de GGD naar het pand aan de Prins Bernhardplein, waar ook de Veiligheidsregio is gehuisvest. Dit leidt voor Zaanstad tot een eenmalig voordeel van -€ 0,07 mln. in 2025, door de verkoopopbrengsten van het huidige pand van de GGD. Vanaf 2026 leidt dit tot een structureel nadeel van € 0,59 mln. per jaar door een toename van de huisvestingslasten. Er is een herijking geweest van taken binnen de JGZ die gemeenten momenteel (afzonderlijk van elkaar) inkopen. Om het pakket aan basistaken van de GGD te versterken, worden er taken vanuit de JGZ vanaf 2025 hiernaar overgeheveld. Doordat de financiering hiervan straks via de deelnemersbijdragen van gemeenten loopt, leidt dit tot herverdeeleffecten tussen gemeenten (op totaalniveau blijven de kosten gelijk). Zaanstad is hierin “voordeelgemeente” en dit leidt tot een voordeel van -€ 0,32 mln. vanaf 2025. In de begroting van Zaanstad staat ook nog een deel van een taakstelling op de JGZ-contracttaken open van € 0,08 mln.. Door deze taakstelling (€ 0,08 mln.) in te vullen vanuit het eerder benoemde voordeel (-€ 0,32 mln.), resteert er een structureel voordeel van -€ 0,24 mln. vanaf 2025.Er vindt vanaf 2024 een wijziging in de deelnemersbijdrage van de GGD plaats. Er worden incidentele kosten verwacht voor de rente van het verbouwingskrediet en incidentele kosten ter voorbereiding op de verhuizing van de GGD naar Prins Bernhardplein. Dit zal leiden tot € 0,14 mln. hogere lasten. Daarnaast zijn de budgetten met de subsidie-index verhoogd. De subsidie-index van 4,81% verschilt ongeveer 0,25% van de gemiddelde loonkostenstijging van 5,06% in 2024. Per saldo (ook deel verschillen vanuit voorgaande jaren) zou dit leiden tot een structurele verhoging van € 0,07 mln.

Programma

Kansengelijkheid

Gezondheid

Subtotaal journaal

Wij ontvangen meer geld uit terugvordering van bijzondere bijstand. Het gaat vooral om aflossingen op leningen voor inrichtingskosten aan statushouders. Dit is een gevolg van de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (-€ 0,50 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de decembercirculaire Gemeentefonds 2023 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (zaaknummer 8241801).

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

In het leerlingenvervoer zien we wederom een stijging in de kosten ten opzichte van vorig jaar. Het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer blijft stijgen. We hebben in de afgelopen periode deze ontwikkelingen onderzocht en om het leerlingenvervoer beheersbaar te houden, wordt in het tweede kwartaal van 2024 een aantal scenario’s met maatregelen voorgelegd aan het bestuur.

Programma

Kansengelijkheid

Gezondheid

Subtotaal journaal

Op basis van de gerealiseerde productie van de gespecialiseerde jeugdhulp van 2023 wordt de lopende begroting vanaf 2024 met € 2,47 mln. (nadeel) bijgesteld. Dit heeft te maken met:- Een stijging van Segment B en C (enkelvoudige en meervoudige jeugdhulp). We zien hier een toename van het aantal kinderen, maar ook een toename van de zorgzwaarte. Zo zijn de kosten in segment B met ongeveer 30% gegroeid en het aantal cliënten is met 11,6% gegroeid. De gemiddelde prijs per client is met 13% toegenomen. Dit Segment omvat voornamelijk de jeugd GGZ en landelijk is een trend te zien dat er meer GGZ-zorg voor jeugdigen wordt ingezet. Deze trend zien we ook bij Segment C. Ook hier is de kostenstijging groter (iets minder dan 20%) dan de stijging van het aantal cliënten (8,3%). Dit betekent dat er ook in dit Segment zwaardere zorg per cliënt wordt ingezet. Dit leidt tot een bijstelling van € 2,06 mln. nadeel vanaf 2024.- Bij het Niet Ingekocht Aanbod (NIA) zien we de afgelopen jaren een stijging. Er wordt vaker verwezen naar aanbieders die niet zijn ingekocht. Er wordt momenteel onderzocht waarom NIA wordt ingezet. Dit leidt tot een bijstelling van € 0,76 mln. nadeel vanaf 2024.- De uitgaven aan persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is met 18,2% toegenomen terwijl het aantal cliënten redelijk constant is. Dit leidt tot een bijstelling van € 0,29 mln. nadeel vanaf 2024.- Wat betreft de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zien we het gehele jaar al een onderbesteding door het teruglopen van het aantal cliënten met 12,6%. Dit heeft onder meer te maken met de nieuw ingezette koers dat gezinnen waar geen ‘drang’ maatregel is, steeds meer in het lokale veld worden geholpen. Om die reden wordt een deel van het budget verplaatst naar de voorkant, de lokale teams. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting leidt dit tot een bijstelling van -€ 0,85 mln. voordeel vanaf 2024.- Verder zijn er enkele kleinere voor- en nadelen op onder andere Verblijf en Dyslexiezorg die per saldo leiden tot een bijstelling van -€ 0,11 voordeel vanaf 2024, waarvan -€ 0,1 mln. voordeel incidenteel in 2024 is.- Het is een landelijke trend dat er meer behoefte is aan jeugdhulp en ook zwaardere vormen van jeugdhulp. Veel gemeenten kennen een overschrijding van de kosten van de jeugdhulp. De G40 commissie Zorg Jeugd Onderwijs (ZJO) heeft dit o.a. uitgezocht en alle gemeenten die hadden gereageerd hebben een overschrijding. Toelichting bijstelling voor verwachte volumegroei vanaf 2025In de afgelopen jaren is het volume van de jeugdhulp met gemiddeld 5% tot 6% toegenomen. Dit komt deels door de toename van het aantal cliënten en deels door de toename van de zorginzet en zorgzwaarte. Vandaar dat we in de meerjarenbegroting rekening houden met deze “volumegroei”. Voor de verwachte volumegroei in 2025 is per segment (type zorg) een inschatting gemaakt, al valt dit lastig te voorspellen. Zo is voor Segment V (Verblijf) uitgegaan van geen groei (0%), omdat het de verwachting is dat het aantal verblijfsplekken niet toeneemt. Voor de Segmenten B en V (enkelvoudige en meervoudige jeugdhulp) zien we al jaren een enorme groei. Hier is 5% groei voor 2025 aangehouden, al is het een risico dat dit sterker toeneemt. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van € 1,44 mln. nadeel vanaf 2025.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Door kostenstijgingen van 10% van het vervoer voor leerlingen naar gymzalen en toename van het aantal ritten, zijn de  vervoerskosten  sinds 2022 gestegen met € 0,11 mln. per jaar. Bij de narap 2023 is dit gemeld.Bij deze voorjaarsnota worden de hogere kosten structureel geraamd op € 0,11 mln.) per jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW) hanteert voor de begroting 2024 en verder een indexpercentage van 6,7%, waarbij Zaanstad rekening houdt met een idex van 3,74%. Dit resulteert in een hogere bijdrage aan de VRZW (€ 0,46 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Jaarrekening 2023

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de arbeidsmarktregio. De gemeente Zaanstad heeft ook de werkgeversrol voor de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio heeft zijn jaarplan 2024 vastgesteld. De regio betaalt de kosten uit de reserve Arbeidsmarktregio.

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Op 10 november 2023 is een principeakkoord gesloten voor de cao Gemeenten. Deze begrotingswijziging is het financieel effect ten opzichte van de indexatie van de primitieve begroting 2024-2027 (€ 1,05 mln.)

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).Voor de Omgevingsdienst NZKG passen we de budgetten aan naar de meest recente meerjarenraming. Het effect hiervan is dat we oplopend over de jaren meer middelen nodig hebben om  dit te kunnen blijven dekken, oplopend naar € 0,25 mln. vanaf 2028. In 2024 is er een incidenteel voordeel door het resultaat 2023 van (€0,1 mln). Daarnaast kan de gemeente dankzij het Provinciaal Energiebesparingsakkoord (PEA), een aanvullende subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland voor het dempen van het tekort op de Omgevingsdienst, een deel van de gestegen kosten opvangen. In totaal € 0,22 mln verdeeld over 2024, 2025 en 2026. Provinciaal Energiebesparings-Akkoord (PEA)Naast de subsidie voor werkzaamheden die zijn uitbesteed aan de Omgevingsdienst, wordt voorgesteld de overige subsidie in te zetten voor het bedrijvenloket ter verduurzaming van de lokale economie. Hiermee wordt minder onttrokken uit de Reserve Duurzaamheidsfonds (in totaal voor € 0,1 mln., verdeeld over 2024, 2025 en 2026).

Programma

Verstedelijking

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

Voor de verwachte groei van de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het budget verhoogd met € 0,62 mln. in 2025, € 0,66 mln. in 2026, en vanaf 2027 met € 0,68 mln. Deze verhogingen zijn als volgt vastgesteld:- Voor 2025 en verder wordt uitgegaan van volumegroei op basis van het Wmo-voorspelmodel. Deze verwachte groei ligt op 5% voor Wmo maatwerk (zoals hulp bij huishouden en begeleiding) en 3% voor individuele verstrekkingen (zoals scootmobiels). Dit zou uitkomen op een verwachte groei van € 2,1 miljoen vanaf 2025. - In het kader van “scherper aan de wind” varen is besloten om 1,7% van de verwachte groei vanaf 2025 (=€ 0,6 miljoen) niet te begroten. Dit is gebaseerd op dat de kosten voor Wmo in de afgelopen jaren minder sterk zijn gegroeid, dan op basis van het Wmo-voorspelmodel werd verwacht. Mede daarom zijn hiervoor geen middelen vanuit Groei van de Stad toegekend voor de verwachte groei van het aantal inwoners met 1,7% in 2025.- Verder is vanuit het Rijk eerder compensatie ontvangen voor stijgende kosten voor de Wmo vanaf 2025. Dit gaat voor Zaanstad om € 0,93 mln in 2025, € 0,89 mln in 2026 en € 0,87 mln. vanaf 2027 . Deze middelen worden ingezet als dekking voor de volumegroei Wmo.Hierdoor komt het saldo van deze bijstelling voor volumegroei Wmo uit op € 0,62 mln in 2025, € 0,66 mln. in 2026 en vanaf 2027 structureel € 0,68 mln.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Accountant:De fee van onze accountant voor het controleren van de jaarrekening en (SiSa) subsidieregelingen is de afgelopen jaren fors gestegen en deze zal  in 2024 waarschijnlijk nog verder stijgen.  Voor 2024 en verder wordt verwacht € 0,08 mln. extra nodig te hebben. Aansprakelijkheidsverzekering:Daarnaast hebben we in het verleden een aansprakelijkheidsverzekering voor claims van derden afgesloten. In 2024 diende deze verzekering geprolongeerd te worden. Vanwege de door de verzekeraar aangekondigde premieverhoging was de verwachting dat deze verzekering Europees aanbesteed zou moeten worden. Uit overleg met Inkoop bleek echter dat dit niet nodig was.Door onvoorziene- en onzekere omstandigheden als veranderingen in risico’s, schadeverloop, wisselende inwonersaantallen en prijs-indexatie, kan de premie van de verzekering per jaar variëren zonder dat dit tot aanbestedingsverplichting leidt.Aangezien de kans groot is dat aanbesteding een slechter resultaat op zou leveren, is in overleg met Inkoop besloten het prolongatievoorstel van de huidige verzekeraar te accepteren.De redenen van de gestegen premie zijn een aantal forse claims in de afgelopen jaren, maar er zijn ook externe oorzaken, zie onderstaand artikel van de VNG:“Verzekeraars hebben ook te maken met strengere financiële eisen voor onder meer solvabiliteit. Hiervoor moeten buffers worden aangehouden die door de lage rente kostbaar zijn voor verzekeraars. Ook neemt de omvang van schades toe en worden de eisen van verzekeraars strenger. De afgelopen jaren is het aantal verzekeraars sterk verminderd. Dit leidt ertoe dat premies voor een aantal verzekeringen voor gemeenten stijgen, de komende jaren.”  De premiestijging bedraagt structureel € 0,06 mln.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Vooruitlopend op de meicirculaire is een inschatting gemaakt van de compensatie die Zaanstad van het rijk zal ontvangen om de hogere prijzen te dekken (-€ 12,66 mln.).

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Door het rijk wordt een vijftal gemeentebrede “algemene” wetten voorbereid dan wel zijn al in werking getreden waarvan de implementatie financiële impact op Zaanstad zal hebben. Er is een eerste voorzichtige inschatting gemaakt van de kosten van implementatie volgens de minimale variant. Voor een viertal wetten wordt binnenkort een impactanalyse uitgevoerd. Wanneer het andere wetsvoorstel (uitwerking van de NIS2 richtlijn) al wat verder zijn in het traject en bij voorkeur vastgesteld in de tweede kamer kan  ook voor die wet een impactanalyse ambtelijk worden opgesteld. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een budget van € 0,35 mln. voor zowel 2024 als 2025. Het betreft hier met name kosten van het aanpassen van applicaties en andere technische ontwikkelingen er wordt nog geen rekening gehouden met een eventueel beroep op extra capaciteit of de aanschaf door de gemeente van in de markt ontwikkelde inlogmiddelen (ter vervanging van DigiD, zoals vereist vanuit de Wet digitale overheid).Het gaat om de volgende wetten:A. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer B. Wet digitale overheidC. AI-Act en het algoritme registerD. Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie (Europese Open data Directive)E. NIS2-richtlijn

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Met deze mutatie wordt het financieel effect van de kapitaallasten voor 2028 en verder begroot vanuit de originele begroting.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Actualisatie investeringsfonds 24.1

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

De schade die storm Poly in 2023 heeft aangericht is enorm.  Het ingeschatte schadebedrag van €1,2 mln. bleek afgelopen jaar al onvoldoende.  In het eerste kwartaal 2024 wordt de laatste schade opgeruimd. Dit zijn met name nog loshangende takken uit bomen en bomen waar pas later werd vastgesteld dat deze scheef staan en daardoor een risico vormen. Voor dit werk is nog € 0,15 mln.  benodigd. Voor de dekking wordt het calamiteiten budget voor € 0,08 mln ingezet

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Wettelijke verplichting wegenoverdrachtIn 1992 is de Wet herverdeling wegenbeheer (WHW) in werking getreden. Deze wet heeft (voorlopers van) het hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) aangewezen als wegbeheerder van wegen. Hiermee is een sterfhuisconstructie opgetuigd. Van de ca. 30 inliggende gemeenten beheerde HHNK in 24 gemeenten de wegen. Op grond van de WHW moet het wegbeheer logisch en uniform zijn toebedeeld: er zijn in principe drie wegbeheerders: het Rijk, de provincie en de gemeenten. De wetgever heeft nooit een verplichte 10-jaarlijkse evaluatie gedaan en met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is die bepaling uit de WHW geschrapt. Tussentijds is wel de balans opgemaakt door de vijf wegbeherende waterschappen. Alle waterschappen zijn van mening dat wegenbeheer niet tot de kerntaak van een waterschap behoort en dat de situatie zoals die geldt in de andere waterschappen in Nederland moet worden nagestreefd: het wegbeheer berust bij het Rijk, de provincie of de gemeente. In 2014 heeft HHNK zelf geëvalueerd. Daarbij is HHNK tot de conclusie gekomen dat het wegenbeheer beter bij de inliggende gemeenten zou berusten. HHNK houdt zich bezig met veilig, schoon en voldoende water. De wegentaak is geen algemeen voorkomende taak in het beheergebied en staat ook op afstand van de doelstelling uit de Waterschapswet (zorg voor de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied). Vervolgens heeft HHNK met alle gemeenten afspraken gemaakt over een wegenoverdracht. Inmiddels hebben ze nog in slechts 7 gemeenten een wegentaak. Die zijn allen begonnen aan de besluitvorming om de wegen in beheer in 2024 over te nemen. De wegenoverdracht mist een opdracht die volgt uit een wet in formele zin, maar is wel in lijn met de algemene gedachte achter de WHW. Provincie Noord-Holland steunt HHNK in het streven om zich te richten op de kerntaken. bekostiging uit het gemeentefondsUit de WHW volgt ook een financieringsconstructie voor gemeenten. Allereerst is bij de WHW de Wet Uitkering Wegen vervallen. Die wet regelde voorheen de bekostiging van het wegenbeheer door gemeenten. Op grond van de WHW ontvangt een gemeente sinds 1993 een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud aan wegen uit het Gemeentefonds. Omdat HHNK nog wegen beheert in Zaanstad is er overeengekomen dat Zaanstad aan HHNK een jaarlijkse vergoeding betaalt. Die vergoeding was in 2023 € 72.421. Na de overdracht van de wegen vervalt deze bijdrage aan HHNK en kan de gemeente deze bijdrage voor zichzelf houden. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente een gewenningsbijdrage ontvangt, bovenop de uitkering uit het Gemeentefonds. Voor het dagelijks beheer en onderhoud van deze wegen is de komende jaren een bedrag nodig van € 165.000.  (€125.000 voor wegen en € 40.000 voor lichtmasten, bebording, kolken,  etc). Omdat de begroting voorziet in een bedrag van € 72.000 is er een tekort van € 93.000 per jaar.Gekozen kan worden om de 'gewenningsbijdrage' ad € 421.000 in te zetten ter dekking van het nadeel op de eerste 5 jaar.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Actualiseren kapitaallasten vanwege de meerjaren investeringsplanning

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Gezondheid

Economie, kunst & cultuur

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

De gemeenteraad van Zaanstad is akkoord gegaan met het Definitief Ontwerp (DO) `Stadsweg A7' (voorheen "Afwaardering A7/Prins Bernhardweg — van snelweg naar stadsweg') en heeft € 2,2 miljoen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 van het project. Naast de eerder van het Rijk ontvangen 'woningbouwimpuls' voor Kogerveld en de reservering daaruit ad € 1,4 miljoen voor de Stadsweg A7 heeft de Raad daartoe aanvullend een krediet ad € 0,8 miljoen verleend vanuit de reservering in het Investeringsfonds voor dit project. De afwaardering A7 (fase 1) wordt afgeschreven in veertig jaar. (de tegenhanger van de afschrijvingslasten zit in de mutatie kapitaalasten. Dus per saldo neutraal)

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

De realisatie van ‘de Nieuwe Pelikaan’ binnen het project Durghorst Fase II, zijnde een innovatieve cultureel-maatschappelijke voorziening aan het Durghorstplantsoen in Krommenie in de vorm van een buurthuis met cultuurzaal, totaal groot circa 1.129m2 (BVO) met een bruto investering van € 7 mln).Deze investering wordt gedekt uit het investeringsfonds (€ 3,5 mln.), WBI (€ 0,4 mln. ) en voor het restant het MIP (€ 3,1 mln.). Dit MIP budget wordt via kostprijsdekkende (ver)huur, uitgaande van een bijdrage van € 0,2 mln. van de Stichting Pelikaan financieel gedekt. IF Durghorst buurthuis (€ 2,69 mln.) wordt afgeschreven in veertig jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De realisatie van ‘de Nieuwe Pelikaan’ binnen het project Durghorst Fase II, zijnde een innovatieve cultureel-maatschappelijke voorziening aan het Durghorstplantsoen in Krommenie in de vorm van een buurthuis met cultuurzaal, totaal groot circa 1.129m2 (BVO) met een bruto investering van € 7 mln).Deze investering wordt gedekt uit het investeringsfonds (€ 3,5 mln.), WBI (€ 0,4 mln. ) en voor het restant het MIP (€ 3,1 mln.). Dit MIP budget wordt  via kostprijsdekkende (ver)huur, uitgaande van een bijdrage van € 0,2 mln. van de Stichting Pelikaan financieel gedekt. IF Durghorst cultuurzaal (€ 1,4 mln.) en wordt afgeschreven in 40 jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De realisatie van ‘de Nieuwe Pelikaan’ binnen het project Durghorst Fase II, zijnde een innovatieve cultureel-maatschappelijke voorziening aan het Durghorstplantsoen in Krommenie in de vorm van een buurthuis met cultuurzaal, totaal groot circa 1.129m2 (BVO) met een bruto investering van € 7 mln).Deze investering wordt gedekt uit het investeringsfonds (€ 3,5 mln.), WBI (€ 0,4 mln. ) en voor het restant het MIP (€ 3,1 mln.). Dit MIP budget wordt  via kostprijsdekkende (ver)huur, uitgaande van een bijdrage van € 0,2 mln. van de Stichting Pelikaan financieel gedekt. Durghorst buurthuis (€ 0,53 mln.) en wordt afgeschreven in veertig jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De realisatie van ‘de Nieuwe Pelikaan’ binnen het project Durghorst Fase II, zijnde een innovatieve cultureel-maatschappelijke voorziening aan het Durghorstplantsoen in Krommenie in de vorm van een buurthuis met cultuurzaal, totaal groot circa 1.129m2 (BVO) met een bruto investering van € 7 mln).Deze investering wordt gedekt uit het investeringsfonds (€ 3,5 mln.), WBI (€ 0,4 mln. ) en voor het restant het MIP (€ 3,1 mln.). Dit MIP budget wordt  via kostprijsdekkende (ver)huur, uitgaande van een bijdrage van € 0,2 mln. van de Stichting Pelikaan financieel gedekt. Durghorst cultuurzaal (€ 2,37 mln.) en wordt afgeschreven in veertig jaar.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

Het aanschaffen van een werkboot om werkzaamheden uit te voeren aan en op de waterwegen binnen de gemeente Zaanstad. Werkboot (€ 0,37 mln.) wordt in 2024 geactiveerd en wordt afgeschreven in vijftien jaar. De kapitaallasten worden gedekt vanuit Civiele kunstwerken. Deze dekking is onderdeel van de begrotingswijziging 'Actualiseren kapitaallasten'. (nr. 91559)

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

Project de Spiegel uitbreiding met twee lokalen is gereed. Het restant budget in 2024 (€ 0,51 mln.) valt vrij.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

Project Dynamica XL (schoolgebouw) is gereed. Het restant budget € 0,54 mln.) in 2024 valt daardoor vrij.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De investering door Zaanstad in 100 woonunits is volledig afgerond (€ 4,93 mln.). De afschrijving vindt plaats in drie jaar (medio 2023- medio 2026) en dekking hiervoor is de Rijksbrage voor Oekraine Transitiekosten Woonunits in de respectievelijke jaren. De overige 212 woonits is voor rekening van de vijf omligggende gemeenten en het door Zaanstad betaalde voorschot (€ 1,2 mln. =15%) is inmiddels in rekening gebracht bij deze omliggende gemeenten.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

Voor een aantal projecten (De Gouw Noorderven & De Kern school, De Windroos & Kleurenpracht en De Horizon binnen dit plafond zijn inkomsten Regiodeal beschikbaar gesteld (€ 1,78 mln.) deze zijn opgenomen in 2027 en geven een lager saldo.Voor de basisschool Egelantier in Krommenie is Tijdelijke Huisvesting nodig.

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

Dit budget maakt deel uit van het Sportpark Hoornse veld. Het Sportpark Hoornse veld wordt gedekt uit het investeringsfonds, zowel in de investeringsbegroting als in de exploitatie.).Het project is geactualiseerd. Tevens is verdeling van de dekking uit de investeringen en exploitatie gewijzigd; Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van investeringen (€ - 1,5 mln.) naar exploitatie (plus € 1,5 mln.). op basis van voortschrijdend inzicht.

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Dit budget maakt deel uit van het Sportpark Hoornse veld. Het Sportpark Hoornse veld wordt gedekt uit het investeringsfonds, zowel in de investeringsbegroting als in de exploitatie.).Het project is geactualiseerd. Tevens is verdeling van de dekking uit de investeringen en exploitatie gewijzigd; Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van investeringen (€ - 1,5 mln.) naar exploitatie (+ € 1,5 mln.). op basis van voortschrijdend inzicht.

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Dit budget maakt deel uit van het Sportpark Hoornse veld. Het Sportpark Hoornse veld wordt gedekt uit het investeringsfonds, zowel in de investeringsbegroting als in de exploitatie.).Het project is geactualiseerd. Tevens is verdeling van de dekking uit de investeringen en exploitatie gewijzigd; Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van investeringen (€ - 1,5 mln.) naar exploitatie (+ € 1,5 mln.). op basis van voortschrijdend inzicht.

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt in 2024 herzien (-€ 22,98 mln) over periode van 2024 t/m 2031. Met dit beleidsplan wordt ook gekeken naar de investeringsbehoefte van het rioolstelsel, de rioolgemalen en bijbehorende persleidingen. Uitgangpunt bij het beheer van de riolering is dat deze tijdig wordt vervangen en dat er geen nieuwe onderhoudsachterstanden worden ontwikkeld.

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

De planning van de projecten in het investeringsfonds is geactualiseerd. Door herfasering van projecten waarvan de afschrijvingslasten uit deze reserve worden gedekt wijzigt ook de benodigde ontrekking uit de reserve.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Vanaf 2028 is de bestemmingsreserve sport a fonds perdu leeg. Deze kan dus niet meer als dekkingsmiddel worden ingezet. Daarom wordt vanaf 2028 de begrote onttrekking gecorrigeerd (€ 0,34 mln.).

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

De indexering van de personele kosten in de jeugdzorg gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA index wordt vastgelegd in de contracten en aanbestedingsdocumenten. De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. De som van de definitieve OVA 2024 en voorlopige OVA 2025 voor de begroting 2025 bedraagt 5,19% terwijl de gemeentelijke index 3,74% bedraagt. De hogere OVA indices leiden tot € 1,07 mln. structureel hogere kosten.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Alliander heeft over 2023 een winst gemaakt van € 267 mln. Dat is bijna 35% hoger dan over 2022. De bedrijfsopbrengsten zijn harder gestegen dan de bedrijfskosten. Alliander keert 45% uit. Het dividend komt hiermee uit op € 1,06 mln. Dat is -€ 0,16 mln. hoger dan begroot. Deze hogere baten zijn naar verwachting structureel.Hiernaast ontvangen we een eenmalige extra uitkering van Alliander in verband met de geplande verkoop van Kenter (-€ 0,47 mln.).Hier staat een tegenvaller tegenover van de garantstellingsprovisie van de HVC. Door toetreding van nieuwe gemeenten valt deze structureel € 0,06 mln. lager uit dan begroot.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Met betrekking tot de indexering van de WMO-tarieven/kosten zijn met de aanbieders contractuele afspraken gemaakt. De indexering wordt gebaseerd op het percentage Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en het prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC). De Ova en PPC worden berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Voor de tarief/kostenberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert in het Centraal Economisch Plan. De voorlopige indexatie is berekend op 4,85% voor maatwerk en 4,68% voor de sociale wijkteams tegenover de 3,74% gemeentelijke indexatie. De hogere OVA en PPC indices leiden tot € 0,50 mln. structureel hogere uitgaven.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

In 2024 hoeft minder te worden geleend dan begroot als gevolg van achterblijvende investeringen (-€ 1,3 mln.). Daarnaast wordt in 2024 meer rente ontvangen doordat er veel liquide middelen zijn die rentedragend worden uitgezet, onder andere bij de schatkist (-€ 0,9 mln.).Tot slot wordt een voordeel op de langlopende leningen verwacht als gevolg van de gedaalde marktrente. De inschatting is dat de lange rente zal dalen van 3,5% naar 3,25%. Dit leidt tot een voordeel van -€ 0,2 mln in 2024, oplopend tot een voordeel van -€ 1,0 mln. in 2028 en verder.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

In de nieuwe notitie Overhead van de Commissie BBV is (scherper) gedefinieerd wat onder overhead wordt verstaan. De definitie van overhead is hierin: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Op basis van deze nieuwe notitie is, mede met het oog op de organisatieontwikkeling, de overhead binnen gemeente Zaanstad opnieuw beoordeeld. Hierbij is gebleken dat in de huidige begroting kosten als overhead zijn aangemerkt die niet binnen de definitie vallen. Een gevolg hiervan is dat het overheadtarief te hoog is vastgesteld. Het tarief wordt daarom met ingang van 1 januari 2025 verlaagd met € 3,75 van € 44,54 naar € 40,79. Dit heeft een negatief effect op de dekking bedrijfsvoering (€ 0,37 mln.).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Bij het krediet van zwembad De Slag is in de investeringsbegroting nog geen indexering aangevraagd; het gaat om netto €0,9 mln. De kapitaallasten worden als stelpost opgevoerd. Bij de begroting zal het krediet worden aangepast met € 0,9 mln.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Voor veel erfpachtcontracten zijn de canonbetalingen voor 50 jaar afgekocht, waarvan de termijn in de komende jaren gaat aflopen. Om de erfpachters tijdig goed te informeren en de zaken af te wikkelen is structureel extra personeel nodig (€ 0,1 mln.) vanaf 2024 en (€ 0,1 mln.) vanaf 2025. De dekking voor deze nieuwe kosten zijn de bestaande erfpachtinkomsten die zijn gestegen (€ -0,1 mln.) en de verwachte toename (€ -0,1 mln.).

Programma

Verstedelijking

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland werken samen aan de aanpak basisvaardigheden. De gemeente Zaanstad beheert het geld voor de regio.De regio heeft voor de uitvoering van zijn taak geld van het Rijk gekregen. De regio voegt dit geld toe aan de reserve laaggeletterdheid (€ 0,2 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Wij vangen ontheemden uit Oekraïne op. Wij hebben daarvoor geld opgenomen in de begroting en de ambtelijke capaciteit uitgebreid. Wij hebben de begroting om de volgende redenen gewijzigd. Het Rijk heeft zijn bijdragen verlaagd. Het gebouw Saendenborch blijft tot eind 2026 in gebruik. Met de ervaringen tot nu toe konden wij de kosten beter voorspellen.Wij betalen de kosten uit een vergoeding van het Rijk. Deze vergoeding storten wij in de reserve Opvang Ontheemden Oekraïne. De verwachte kosten per jaar betalen wij door een onttrekking aan de reserve.

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Wij willen zoveel mogelijk inwoners begeleiden naar werk of meedoen. De sociale wijkteams voeren de begeleiding naar meedoen uit. Wij stellen meer geld beschikbaar aan de wijkteams, zodat zij meer mensen kunnen begeleiden. Wij betalen deze kosten uit het Participatiebudget. Er resteert dan een surplus in het Participatiebudget. Dat surplus laten wij vrijvallen (-€ 0,12 mln).Wij controleren ook de rechtmatigheid van de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Die aanpak zetten wij de komende jaren voort. Wij voegen daarvoor in 2024 een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toe aan de reserve Actief Bestand. Wij verwachten onvoldoende bijdrage van het ESF in 2026. Daarom doen wij in 2026  een bijdrage uit het participatiebudget aan de reserve Actief Bestand.

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Wij stellen geld beschikbaar voor een tegemoetkoming stijgende energielasten van overige maatschappelijke organisaties. Het gaat om organisaties waar de gemeente geen subsidies aan geeft (€ 0,15 mln).Wij stellen ook geld beschikbaar voor duurzame producten voor kleine ondernemers (€ 0,03 mln).Wij betalen de kosten uit de inflatiereserve (-€ 0,18 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

Wij hebben onze begeleiding van vluchtelingen uit de ondertussengroep aangepast. Het gaat om aanpassingen van ambtelijke capacteit en inkoop van trajecten. Wij betalen de kosten uit de reserve ondertussengroep vluchtelingen (In totaal -€ 0,14 mln.)

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

De inkomsten uit verhuur zijn de gestegen (€ -0,05 mln.) en verwacht per 2025 (€ -0,02 mln.). Voor de onderhoudskosten wordt een btw voordeel verwacht (€ -0,03 mln.). Daarnaast wordt uit de reserve Zuiderhout voor vier jaar kosten onttrokken voor de locatie (€ -0,19 mln.). Hier staan rentelasten tegenover die via treasury doorbelast worden. Per 2026 worden nieuwe verhuur inkomsten verwacht voor een locatie in Zaandam Zuid (€ -0,05 mln.). Voor 2023 wordt aan eenmalige kosten (€ 0,11 mln.) en inkomsten uit verkoop en servicekosten verwacht (€ -0,11 mln.).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

In 2023 zijn incidentele middelen overgeheveld naar 2024 via de reserve Budgetoverhevelingen (€ 3,06 mln.). Met deze begrotingswijziging worden deze middelen weer uitgesplitst naar de programma's in 2024.Het gaat om middelen in de programma's:-Kansengelijkheid (€ 2,05 mln.): haalbaarheidsonderzoeken onderwijshuisvesting, wanbetalers CAK, flankerend beleid energiearmoede, aanpak armoede/schulden en bijzondere bijstand (€ 1,83 mln.).-Verstedelijking (€ 0,32 mln.):Nauerna, MAAK Achtersluispolder en MAAK Hemkade.-Gezondheid (€ 0,73 mln.):jeugd AEF-middelen en POK-impuls integraal werken.-Veiligheid (€ 0,08 mln.):experiment gesloten coffeeshopketen.-Samenwerken aan Zaanstad (€ 0,10 mln.):programma Organisatieontwikkeling.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Gezondheid

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Via het door de raad genomen besluit (2021/12195) is voor 2024 voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, gedekt door een onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit (€ 1,83 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

Via het door de raad genomen besluit (2021/12195) is voor 2024 voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, gedekt door een onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit (€ 1,39 mln).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Voor in totaal € 2,72 mln. worden de volgende ontwikkelingen van uitgaven en inkomsten Volkshuisvestingsfonds in 2024 begroot:- Subsidies aan woningcorporaties (€ 1,75 mln.); - Verduurzaming (€ 0,45 mln.);- Zaans Milieu Natuur Centrum (€ 0,2 mln.);- Communicatiekosten (€ 0,08 mln.)- Renovatie particuliere woningen en overhead (€ 0,15 mln.).- Secretariaats- en locatiekosten (€ 0,09 mln.).Deze lasten worden gedekt vanuit Rijksbijdragen Volkshuisvestingsfonds (€ 2,72 mln.).

Programma

Verstedelijking

Duurzaamheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Invulling geven aan de programmaorganisatie (€ 0,47 mln.) en uitvoering geven aan de plannen betreffende School en Omgeving (€ 3,55 mln.) en Veerkracht en Weerbaarheid (€ 0,06 mln.). Dekking vindt plaats vanuit de Rijkssubsidie Kansrijke Wijk.

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Het bestedingsplan 2024-2026 is geactualiseerd. Voor de dam tot dam fietsroute is in 2024 een bedrag van € 1,7 mln. met dekking uit reserve Regiodeal (€ 0,82 mln.) en subsidie Provincie NH (€ 0,88 mln.) opgenomen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het groenprogramma (€ 0,21 mln.) en stedelijke vernieuwing (€ 0,1 mln.), beide met dekking vanuit reserve Regiodeal. De subsidie Provincie wordt aangesproken voor nog nader te duiden activiteiten (€ 0,52 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Wij zetten extra in (€ 0,56 mln.) op de inrichting, voorlichting en communicatie over de processen die met de Omgevingswet te maken hebben. Deze lasten worden gedekt uit de reserve invoering Omgevingswet (-€ 0,56 mln.).

Programma

Verstedelijking

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 24.1 voor het jaar 2024-2029.

Programma

Verstedelijking

Duurzaamheid

Financiën

Subtotaal journaal

Er zijn 2 projecten in het investeringsfonds, welke vanwege de regelgeving (voor een deel) begroot worden in de exploitatie;-Sportpark Hoornse veld:Een deel van de nieuwe Sportpark Hoornse veld wordt gedekt uit de exploitatie. De voetbalaccommodatie wordt in 2024 gerealiseerd (eerder geraamd in 2023) . Daarnaast is er een verschuiving tussen exploitatie en investeringen.  De tennis en korfbalverenigingen dragen de ontvangen subsidies (BOSA) af aan de gemeente. Deze afdracht vindt in 2024 plaats, omdat de definitieve vaststelling door het rijk nog moet plaatsvinden.  TEKST WORDT NOG AANGEPAST.-Sportpark de Omzoom; Dit betreffen bijdragen vanuit Sport voor het aanleggen van de definitieve ontsluiting in Kreekrijk: in 2024  (€,07 mln en in 2026  € 0,8 mln.).

Programma

Verstedelijking

Gezondheid

Subtotaal journaal

Een groep inwoners is als gevolg van de corona pandemie financieel kwetsbaarder geworden. Ook is meer afstand ontstaan tussen inwoners en onze Sociale Wijkteams (SWT’s). Wij hadden het voornemen om onze SWT’s tijdelijk te versterken. Zij konden daardoor meer contact zoeken met inwoners met schulden en hen een hulpaanbod doen. Wij gaan niet door met dit voornemen. Dit komt door gebrek aan capaciteit bij gemeente en SWT’s. Wij hebben ondertussen wel extra inzet gedaan via de bestaande aanpak om deze doelgroep te bereiken. Hierdoor valt het hiervoor beschikbare budget vrij (-€ 0,53 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

De gemeenteraad heeft in 2023 besluiten genomen over de besteding van het geld in het inflatiefonds. Een deel van de maatregelen loopt door in 2024. Die kosten nemen wij nu op in de begroting. Wij doen u geen voorstellen meer over de besteding van het overgebleven geld in het inflatiefonds. Het geld dat nog in de reserve zit laten wij vrijvallen (-€ 0,62 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

Bij de decembercirculaire in 2023 zijn middelen uit het Gemeentefonds ontvangen die bestemd zijn voor activiteiten in 2024 (€ 4,57 mln.). Deze middelen zijn in 2023 aan de reserve Vooruitontvangen bedragen AU toegevoegd. In 2024 worden deze middelen weer aan de reserve onttrokken en op de betreffende programma's begroot. Voor programma Kansengelijkheid is € 3,79 mln. in de decembercirculaire ontvangen, voornamelijk voor de energietoelage en armoede. Voor Verstedelijking gaat het om € 0,76 mln. voor de erfgoeddeal Rode Buurt en de Omgevingswet. Voor programma Duurzaamheid is in de decembercirculaire € 0,02 mln. ontvangen voor de uitvoering van gebiedsgerichte aanpak.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Financiën

Subtotaal journaal